<報表名稱>收支餘絀預計表
<年度>110
<基金>農田水利事業作業基金
<階段>預算案
<版本>1
<單位>新臺幣千元
1
02
1
<前年度決算數-金額 />
<前年度決算數-百分比 />
<科目>業務收入
<本年度預算數-金額>4401917
<本年度預算數-百分比>100.00
<上年度預算數-金額 />
<上年度預算數-百分比 />
<比較增減-金額>4401917
<比較增減-百分比 />
2
03
0
<前年度決算數-金額 />
<前年度決算數-百分比 />
<科目>租金及權利金收入
<本年度預算數-金額>1327238
<本年度預算數-百分比>30.15
<上年度預算數-金額 />
<上年度預算數-百分比 />
<比較增減-金額>1327238
<比較增減-百分比 />
3
04
0
<前年度決算數-金額 />
<前年度決算數-百分比 />
<科目>其他建築物租金收入
<本年度預算數-金額>1159078
<本年度預算數-百分比>26.33
<上年度預算數-金額 />
<上年度預算數-百分比 />
<比較增減-金額>1159078
<比較增減-百分比 />
4
04
0
<前年度決算數-金額 />
<前年度決算數-百分比 />
<科目>其他租金收入
<本年度預算數-金額>168160
<本年度預算數-百分比>3.82
<上年度預算數-金額 />
<上年度預算數-百分比 />
<比較增減-金額>168160
<比較增減-百分比 />
5
03
0
<前年度決算數-金額 />
<前年度決算數-百分比 />
<科目>其他業務收入
<本年度預算數-金額>3074679
<本年度預算數-百分比>69.85
<上年度預算數-金額 />
<上年度預算數-百分比 />
<比較增減-金額>3074679
<比較增減-百分比 />
6
04
0
<前年度決算數-金額 />
<前年度決算數-百分比 />
<科目>其他補助收入
<本年度預算數-金額>3015120
<本年度預算數-百分比>68.50
<上年度預算數-金額 />
<上年度預算數-百分比 />
<比較增減-金額>3015120
<比較增減-百分比 />
7
04
0
<前年度決算數-金額 />
<前年度決算數-百分比 />
<科目>雜項業務收入
<本年度預算數-金額>59559
<本年度預算數-百分比>1.35
<上年度預算數-金額 />
<上年度預算數-百分比 />
<比較增減-金額>59559
<比較增減-百分比 />
8
02
1
<前年度決算數-金額 />
<前年度決算數-百分比 />
<科目>業務成本與費用
<本年度預算數-金額>14669986
<本年度預算數-百分比>333.26
<上年度預算數-金額 />
<上年度預算數-百分比 />
<比較增減-金額>14669986
<比較增減-百分比 />
9
03
0
<前年度決算數-金額 />
<前年度決算數-百分比 />
<科目>行銷及業務費用
<本年度預算數-金額>10233183
<本年度預算數-百分比>232.47
<上年度預算數-金額 />
<上年度預算數-百分比 />
<比較增減-金額>10233183
<比較增減-百分比 />
10
04
0
<前年度決算數-金額 />
<前年度決算數-百分比 />
<科目>業務費用
<本年度預算數-金額>10233183
<本年度預算數-百分比>232.47
<上年度預算數-金額 />
<上年度預算數-百分比 />
<比較增減-金額>10233183
<比較增減-百分比 />
11
03
0
<前年度決算數-金額 />
<前年度決算數-百分比 />
<科目>管理及總務費用
<本年度預算數-金額>4300798
<本年度預算數-百分比>97.70
<上年度預算數-金額 />
<上年度預算數-百分比 />
<比較增減-金額>4300798
<比較增減-百分比 />
12
04
0
<前年度決算數-金額 />
<前年度決算數-百分比 />
<科目>管理費用及總務費用
<本年度預算數-金額>4300798
<本年度預算數-百分比>97.70
<上年度預算數-金額 />
<上年度預算數-百分比 />
<比較增減-金額>4300798
<比較增減-百分比 />
13
03
0
<前年度決算數-金額 />
<前年度決算數-百分比 />
<科目>研究發展及訓練費用
<本年度預算數-金額>136005
<本年度預算數-百分比>3.09
<上年度預算數-金額 />
<上年度預算數-百分比 />
<比較增減-金額>136005
<比較增減-百分比 />
14
04
0
<前年度決算數-金額 />
<前年度決算數-百分比 />
<科目>研究發展費用
<本年度預算數-金額>64300
<本年度預算數-百分比>1.46
<上年度預算數-金額 />
<上年度預算數-百分比 />
<比較增減-金額>64300
<比較增減-百分比 />
15
04
0
<前年度決算數-金額 />
<前年度決算數-百分比 />
<科目>訓練費用
<本年度預算數-金額>71705
<本年度預算數-百分比>1.63
<上年度預算數-金額 />
<上年度預算數-百分比 />
<比較增減-金額>71705
<比較增減-百分比 />
16
02
1
<前年度決算數-金額 />
<前年度決算數-百分比 />
<科目>業務賸餘(短絀)
<本年度預算數-金額>-10268069
<本年度預算數-百分比>233.26
<上年度預算數-金額 />
<上年度預算數-百分比 />
<比較增減-金額>-10268069
<比較增減-百分比 />
17
02
1
<前年度決算數-金額 />
<前年度決算數-百分比 />
<科目>業務外收入
<本年度預算數-金額>6004199
<本年度預算數-百分比>136.40
<上年度預算數-金額 />
<上年度預算數-百分比 />
<比較增減-金額>6004199
<比較增減-百分比 />
18
03
0
<前年度決算數-金額 />
<前年度決算數-百分比 />
<科目>財務收入
<本年度預算數-金額>635833
<本年度預算數-百分比>14.44
<上年度預算數-金額 />
<上年度預算數-百分比 />
<比較增減-金額>635833
<比較增減-百分比 />
19
04
0
<前年度決算數-金額 />
<前年度決算數-百分比 />
<科目>利息收入
<本年度預算數-金額>635833
<本年度預算數-百分比>14.17
<上年度預算數-金額 />
<上年度預算數-百分比 />
<比較增減-金額>623539
<比較增減-百分比 />
21
03
0
<前年度決算數-金額 />
<前年度決算數-百分比 />
<科目>其他業務外收入
<本年度預算數-金額>5368366
<本年度預算數-百分比>121.96
<上年度預算數-金額 />
<上年度預算數-百分比 />
<比較增減-金額>5368366
<比較增減-百分比 />
22
04
0
<前年度決算數-金額 />
<前年度決算數-百分比 />
<科目>財產交易賸餘
<本年度預算數-金額>3425545
<本年度預算數-百分比>77.82
<上年度預算數-金額 />
<上年度預算數-百分比 />
<比較增減-金額>3425545
<比較增減-百分比 />
23
04
0
<前年度決算數-金額 />
<前年度決算數-百分比 />
<科目>租賃收入
<本年度預算數-金額>1675066
<本年度預算數-百分比>38.05
<上年度預算數-金額 />
<上年度預算數-百分比 />
<比較增減-金額>1675066
<比較增減-百分比 />
24
04
0
<前年度決算數-金額 />
<前年度決算數-百分比 />
<科目>違規罰款收入
<本年度預算數-金額>16276
<本年度預算數-百分比>0.37
<上年度預算數-金額 />
<上年度預算數-百分比 />
<比較增減-金額>16276
<比較增減-百分比 />
25
04
0
<前年度決算數-金額 />
<前年度決算數-百分比 />
<科目>雜項收入
<本年度預算數-金額>251479
<本年度預算數-百分比>5.71
<上年度預算數-金額 />
<上年度預算數-百分比 />
<比較增減-金額>251479
<比較增減-百分比 />
26
02
1
<前年度決算數-金額 />
<前年度決算數-百分比 />
<科目>業務外費用
<本年度預算數-金額>684046
<本年度預算數-百分比>15.54
<上年度預算數-金額 />
<上年度預算數-百分比 />
<比較增減-金額>684046
<比較增減-百分比 />
27
03
0
<前年度決算數-金額 />
<前年度決算數-百分比 />
<科目>其他業務外費用
<本年度預算數-金額>684046
<本年度預算數-百分比>15.54
<上年度預算數-金額 />
<上年度預算數-百分比 />
<比較增減-金額>684046
<比較增減-百分比 />
28
04
0
<前年度決算數-金額 />
<前年度決算數-百分比 />
<科目>財產交易短絀
<本年度預算數-金額>7441
<本年度預算數-百分比>0.17
<上年度預算數-金額 />
<上年度預算數-百分比 />
<比較增減-金額>7441
<比較增減-百分比 />
29
04
0
<前年度決算數-金額 />
<前年度決算數-百分比 />
<科目>雜項費用
<本年度預算數-金額>676605
<本年度預算數-百分比>15.37
<上年度預算數-金額 />
<上年度預算數-百分比 />
<比較增減-金額>676605
<比較增減-百分比 />
30
02
1
<前年度決算數-金額 />
<前年度決算數-百分比 />
<科目>業務外賸餘(短絀)
<本年度預算數-金額>5320153
<本年度預算數-百分比>120.86
<上年度預算數-金額 />
<上年度預算數-百分比 />
<比較增減-金額>5320153
<比較增減-百分比 />
31
02
1
<前年度決算數-金額 />
<前年度決算數-百分比 />
<科目>本期賸餘(短絀)
<本年度預算數-金額>-4947916
<本年度預算數-百分比>112.40
<上年度預算數-金額 />
<上年度預算數-百分比 />
<比較增減-金額>-4947916
<比較增減-百分比 />